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赛意信息:产业基金调整参与股权投资基金份额及新增有限合伙人

本网今日讯

广州赛意信息科技股份有限公司 关于产业基金调整参与股权投资基金份额 及新增有限合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月15日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于产业基金参与设立股权投资基金的议案》,董事会同意公司控股子公司广东赛意信息产业投资中心(有限合伙)(以下简称“产业基金”)以自有资金出资15,000万元人民币与产业基金普通合伙人共青城华道创新投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华道创新”)、广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司(以下简称“开发区新兴产业基金”)共同设立广州瀚科股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“股权投资基金”)。具体内容详见2019年8月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于产业基金参与设立股权投资基金的公告》(公告编号:2019-066)。2019年9月6日,公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于产业基金调整参与股权投资基金份额及新增有限合伙人的议案》,同意产业基金出资股权投资基金的出资额由15,000万元调整为11,000万元;广州市新兴产业发展基金管理有限公司(以下简称“广州市新兴产业基金”)认购金额4,000万元成为股权投资基金有限合伙人,股权投资基金出资总额不变。产业基金、华道创新、开发区新兴产业基金此前并未完成《合伙协议》的签署。产业基金调整出资额及新增广州市新兴产业基金有限合伙人完毕后,产业基金、华道创新、开发区新兴产业基金及广州市新兴产业基金已重新签署《合伙协议》。该事项已经公司董事会审议通过,不需要提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、新增合伙人后各合伙人的基本情况 1、广东赛意信息产业投资中心(有限合伙) 统一社会信用代码:91440606MA522XXX9B 成立日期:2018年7月31日 主要经营场所:佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡和路2号怡和中心第11层之一 执行事务合伙人:共青城华道创新投资合伙企业(有限合伙) 经营范围:股权投资、项目投资。合伙人信息: 名称 类型 认缴出资额 出资比例 共青城华道创新投资合伙企业(有限合伙) 普通合伙人 10.0000万元 0.07% 共青城瀚文投资管理合伙企业(有限合伙) 有限合伙人 4855.7569万元 34.27% 广州赛意信息科技股份有限公司 有限合伙人 7890.0000万元 55.69% 珠海乐中投资管理有限公司 有限合伙人 470.8837万元 3.32% 珠海源泽咨询有限公司 有限合伙人 941.7674万元 6.65 合计 14168.4080万元 100% 2、共青城华道创新投资合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91360405MA36WA5D86 成立日期:2017年10月24日 主要经营场所:江西省九江市共青城市私募基金创新园内 执行事务合伙人:共青城华道创业投资管理有限公司 经营范围:投资管理,资产管理。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务;依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 合伙人信息: 名称 类型 认缴出资额 出资比例 共青城华道创业投资管理有限公司 普通合伙人 30万元 1% 孙雨轩 有限合伙人 750万元 25% 黄晶 有限合伙人 750万元 25% 广州赛意信息科技股份有限公司 有限合伙人 1,470万元 49% 合计 3,000万元 100% 3、广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 统一社会信用代码:91440101MA59T5W182 类型:其他有限责任公司 注册资本:102,180万元人民币 成立日期:2017年8月23日 主要经营场所:广州中新广州知识城九佛建设路333号自编375室 法定代表人:梁烨 经营范围:投资咨询服务;会议及展览服务;场地租赁(不含仓储);受托管理股权投资基金;股权投资;股权投资管理。股权结构: 名称 出资额 出资比例 广州开发区产业基金投资集团有限公司 51,930万元 50.82% 广州世星投资有限公司 250万元 0.25% 广州开发区金融控股集团有限公司 50,000万元 48.93% 合计 102,180万元 100% 4、广州市新兴产业发展基金管理有限公司 统一社会信用代码:91440101MA59K0E53W 类型:有限责任公司(法人独资) 注册资本:10,000万人民币 成立日期:2017年3月6日 主要经营场所:广州中新广州知识城九佛建设路333号自编231室 法定代表人:黄舒萍 经营范围:股权投资;受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);股权投资管理;投资咨询服务;投资管理服务。股权结构: 名称 出资额 出资比例 广州产业投资基金管理有限公司 10,000万元 100% 合计 10,000万元 100% 三、新增合伙人后股权投资基金的基本情况 1、基金名称:广州瀚科股权投资合伙企业(有限合伙) 2、基金规模:20,000万元人民币 3、组织形式:有限合伙型 4、合伙人信息: 名称 类型 认缴出资额 出资比例 共青城华道创新投资合伙企业(有限合伙) 普通合伙人 1,000万元 5% 广东赛意信息产业投资中心(有限合伙) 有限合伙人 11,000万元 55% 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 有限合伙人 4,000万元 20% 广州市新兴产业发展基金管理有限公司 有限合伙人 4,000万元 20% 合计 20,000万元 100% 5、基金管理人:共青城华道创新投资合伙企业(有限合伙) 6、出资进度:合伙人认缴出资额可按投资项目进度需求及其认缴出资比例分期进行出资,并于2020年6月30日前缴清。7、基金托管:股权投资基金应委托一家在广州市内具有分支机构的商业银行(以下简称“托管人”)进行托管,股权投资基金应与托管人签署托管协议以明确各方在托管资产的保管、托管资产的投资运作和监督、托管资产日常划拨与核算等事宜中的权利、义务和责任。8、存续期限:合伙期限为8年,其中投资期为5年,回收期为3年。如回 收期内项目完全实现退出,经基金管理人华道创新同意,基金可提前到期。投资期或回收期延长需经合伙人一致同意。如经营期限届满前3个月股权投资基金投资项目仍未全部退出,经基金管理人华道创新提议并经合伙人会议一致同意,股权投资基金经营期限可以延长2年,但仅能延长1次。如延长股权投资基金经营期限的建议未获得合伙人会议表决通过,基金管理人华道创新应以基金利益最大化为原则积极变现基金资产。9、会计核算方式:以股权投资基金为会计核算主体,单独建账,独立核算,单独编制财务报告。10、管理费用:在股权投资基金投资期和投资延长期内,年管理费按实缴出资总额的2%提取;在股权投资基金回收期内,年管理费为未收回投资额的2%;在股权投资基金回收延长期内,不收取管理费;在股权投资基金清算期间,不收取管理费。管理费按年度支付,采用合伙企业账面计提的方式,无需有限合伙人另外支付。11、决策机制:设立投资决策委员会。投资决策委员会经过基金管理人华道创新法定权力机构授权,获得对股权投资基金相关投资和退出决策的最终决策权。投资决策委员会由7名委员组成,每名委员享有1票投票表决权。基金管理人华道创新有权推荐5名委员,包含投资决策委员会主任1名;开发区新兴产业基金有权推荐1名委员,广州市新兴产业基金有权推荐1名委员。基金管理人华道创新推荐的5名委员为:公司董事长张成康先生、公司董事刘伟超先生、公司财务总监欧阳湘英女士、公司董事会秘书柳子恒先生、孙雨轩先生。公司董事长张成康先生为投资决策委员会主任。任何应提交给投资决策委员会的与股权投资基金投资事项相关的投资方案均应在提交表决之前7个工作日内送交开发区新兴产业基金、广州市新兴产业基金作合规性审查。被开发区新兴产业基金、广州市新兴产业基金否决的投资方案不得进入投资决策委员会议程,不得提交表决,亦不得施行。投资决策委员会主任召集并主持投资决策委员会会议。投资决策委员会形成决议须经5名投资决策委员会委员投票同意方为有效。12、收益分配:股权投资基金可分配资金的分配原则为“先回本后分利”,具体分配顺序如下:①向全体合伙人进行分配,直到股权投资基金向各合伙人分 配的金额等于其届时实际向股权投资基金缴付但尚未返还的实缴出资额;②在根据上述进行分配后,如有剩余可分配利润的,则分配给全体合伙人相当于届时实缴出资额百分之八(单利)的年化收益;③在根据上述进行分配后,如仍有剩余可分配利润的,则百分之八十分配给有限合伙人,百分之二十分配给普通合伙人。13、投资范围及投资限制:股权投资基金重点投资于新一代信息技术领域。股权投资基金投资于广州市黄埔区、广州开发区重点扶持和鼓励发展的IAB、NEM、区块链、工业互联网及5G应用等新兴产业领域的规模不低于股权投资基金总规模的60%。投资于广州市行政区域内企业的比例原则上不低于股权投资基金实缴出资规模的50%;投资于广州市黄埔区、广州开发区高层次人才创新创业项目的资金不低于开发区新兴产业基金出资额的1.5倍;股权投资基金对于单个企业的累计投资金额不得超过股权投资基金规模的20%;不得投资于其他股权投资基金(为投资单一项目设置的特殊投资实体除外);不得从事证券交易、房地产投资和法律、法规禁止从事的其他事项。基金管理人华道创新可运用合伙企业的全部货币资产(包括但不限于待投资、待分配及费用备付的现金)进行临时投资,临时投资标的仅限于银行存款、国债、政策性金融债和政府支持债券等安全性和流动性较好的固定收益类理财产品。 四、对公司的影响 本次股权投资基金引入广州市新兴产业基金有利于优化基金结构,充分发挥投资平台作用,提升股权投资基金的综合竞争力。产业基金将出资额由15,000万元调整为11,000万元符合产业基金目前资金的整体安排,不会对公司未来财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司和股东,特别是中小投资者利益的情形。 五、存在的风险 股权投资基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、经营管理、交易方案等多种因素影响,存在投资进度低于预期或投资后标的企业不能实现预期效益 的风险。公司将结合宏观经济政策,深入了解和掌握行业发展方向,密切关注股权投资基金的设立、管理、运营、标的筛选、投后管理等工作,严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 六、备查文件 1、第二届董事会第八次会议决议; 2、广州瀚科股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议。 特此公告 广州赛意信息科技股份有限公司 董 事 会 二〇一九年九月六日